一、2022年镇财政预算执行情况
2022年,南丰镇财政和资产监督管理局高效统筹疫情防控和经济社会发展,切实将“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,不折不扣落实到财政工作的各方面、各环节。财资局结合本镇改革和发展实际,认真组织实施积极的财政政策,不断完善宏观调控,强化资金和政策保障,深入推进财税体制改革,积极发挥全面深化改革的“突破口”和“先行军”作用。较好地完成了年度预算和各项财政工作任务。
(一)财政预算执行情况
2022年,镇第十八届人民代表大会第一次会议通过的公共财政预算收入为120000万元,安排2022年镇公共财政预算收入结算财力50400万元,上级补助收入14400万元,预算外收入13361万元,实现总财力78161万元。财政总支出为78161万元。后经镇人大主席团批准,2022年公共财政预算收入调整为112000万元,结算财力调整为47040万元,上级补助收入14400万元,预算外收入13361万元,总财力调整为74801万元;财政总支出调整为74801万元。
(二)财政收入预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2022年公共财政预算收入为112000万元,结算财力为47040万元,上级补助收入14400万元,预算外收入13361万元,总财力74801万元。预计执行结果为:完成公共财政预算收入112000万元,实现公共财政预算收入结算财力47040万元,上级补助收入11614万元,预算外收入16733万元,总财力为75387万元。对比年初镇人大主席团会议审议通过的总财力74801万元,完成度达100.7%。
(三)财政支出预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2022年公共财政预算支出为74801万元。预计执行结果为:镇财政总支出75387万元,对比年初镇人大主席团会议审议通过的总支出74801万元,完成度达100.7%。主要支出项目的执行情况是:
(1)一般公共服务支出4430万元,支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
(2)公共安全支出1534万元,主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。
(3)教育支出13114万元,主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、"三名"教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
(4)科学技术支出20654万元,主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
(5)文化体育与传媒支出253万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。
(6)社会保障和就业支出7638万元,主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济,残疾人补助经费、五保户供养经费支出、南山公寓改造、民生综合馆建设等支出。
(7)医疗卫生支出5009万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。
(8)节能环保支出73万元,主要用于农村生活污水管网设施运行维护、污染防治专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、环保网格化监管绩效考核等项目支出。
(9)城乡社区支出9216万元,主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、租用土地补贴、镇区垃圾分类外包服务费、镇区基础配套设施建设等支出。
(10)农林水支出13151万元,主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。
(11)援助其他地区支出30万元,主要用于对口扶贫支出。
(12)灾害防治及应急管理支出286万元,主要用于消防工作专项经费、镇区消火栓建设等支出。
根据现行财政体制,2022年镇总财力75387万元,当年安排支出为75387万元,当年实现财政收支平衡。
一年来,围绕年初人代会通过的财政预算目标,南丰财政着重抓好了以下几方面工作:
(一)强化收入组织不放松
2022年虽受经济形势、国家财税政策、全年调库因素以及企业缓税、增值税留抵退税政策等叠加影响,镇财政收入组织面临着全所未有的挑战和困难,但镇财资局仍主动作为,勇担重责,强化征管,把组织收入作为核心职能,坚持周沟通、月分析、季会商的工作机制,确保财政收入应收尽收。一方面根据我镇建立的入库税收500万以上企业台账,及时掌握税收收入数据,确保各项税款及时入库,启动公司实体运作,持续我镇重点税源企业;密切跟进耕占税、安置房办证契税等地方税金入库情况。另一方面加强政策支持,落实好积极财政政策,着力加强产业和市场主体培育,确保国家出台的减税降费、留抵退税等政策落地。
(二)坚持民生改善放首位
强化资金保障。加强基本民生保障,促进城乡区域协调发展、支持打赢脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战等。优化支出结构。突出支出重点,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性有效性,确保疫情防控和民生保障等需求,推动构建新发展格局和实现高质量发展。加快支出进度。保障惠农补贴资金落实到位,加强对乡村振兴资金拨付与监管,促进全镇项目顺利推进。
(三)规范债务管理防风险
坚决落实国家、省、市足球即时比分,比分直播:防范化解政府债务风险的决策部署,加强风险源头管控,硬化预算约束,严格项目审核,管控好新增项目融资“闸门”,完善防范化解隐性债务风险长效机制,切实防控各类债务风险,严格落实隐性债务化解实施方案。已完成全年化债任务。
(四)深化财政改革提效能
持续推进国库集中支付改革,目前三家试点单位南丰小学、南丰幼儿园、水利站授权支付平稳运行;持续深化预算管理一体化建设,根据省预算一体化的相关操作要求,稳步推进省财政预算管理一体化系统改革,全面提升财税管理水平;优化南丰镇社区卫生服务中心、集贸市场非税收入收缴管理流程,开设单位收缴专户,减少或杜绝使用现金缴款方式,防范资金管理风险。同时,紧跟数字经济时代步伐,开设数字人民币电子钱包单位账户,圆满完成数字人民币个人账户开设、工资发放等工作。
二、2023年财政收支预算草案
(一)全镇财政收入预算
2023年我镇预计公共财政预算收入100000万元,安排2023年镇公共财政预算收入结算财力为42000万元;上级补助收入12400万元,预算外收入24222万元,实现总财力78622万元。
(二)全镇财政支出预算
2023年完成预期财政收入后,财政支出安排为78622万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是:
(1)一般公共服务支出4200万元,支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
(2)公共安全支出1511万元,主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。
(3)教育支出15629万元,主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、"三名"教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
(4)科学技术支出12110万元,主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
(5)文化体育与传媒支出201万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。
(6)社会保障和就业支出8958万元,主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济,残疾人补助经费、五保户供养经费支出、民生综合馆等中心运行支出。
(7)医疗卫生支出6111万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。
(8)节能环保支出171万元,主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护、打好“蓝天、碧水、净土”保卫战等专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、空气水质土壤监测经费、精密机电产业园突发环境事件应急预案编制费等项目支出。
(9)城乡社区支出15811万元,主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、镇区垃圾分类外包服务费、镇区老旧公厕翻新改造、镇区基础配套设施建设等支出。
(10)农林水支出13200万元,主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。
(11)援助其他地区支出65万元,主要用于对口扶贫支出。
(12)灾害防治及应急管理支出635万元,主要用于消防工作专项经费、镇区消火栓建设等支出。
新的一年,镇财政将重点做好一下几方面工作:
(一)组织收入强征收
面对明年依然严峻的收入形势,一要继续密切关注,财税政策,及时掌握一线信息,加强科学研判,提高政策的敏感度和前瞻性,尽最大可能获得改革红利。二要继续加强对重点税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理,继续跟进限售股解禁事项,加快限售股持股平台公司进驻,新增入库个税,确保应收尽收。三要加强非税收入及资产租金的征管,健全完善租金台账,加强租金的收缴。四要加大土地出让力度,统筹好资源,增强“造血能力”。坚持问题导向,强化使命担当,全力以赴做好财政收入组织工作,确保各项增收举措落到实处。牢牢抓住数字经济发展新机遇,为全镇经济发展增添新引擎,
(二)监管债务控风险
一是积极拓宽融资渠道,着力提高债务统筹管理水平。针对融资渠道相对传统、单一,借鉴其他乡镇发行债券的融资方法,充分利用不同的融资模式的优势,降低融资风险,拓展新的融资渠道;在存量债务处置和周转接续中,尽早将高成本债务置换为低成本债务,不断优化债务结构、压降融资成本。二是健全完善监督机制、风险预警和应急处置机制。继续加强对现有债务监管,严格按举债用途使用资金,整体把握和有效控制我镇政府性债务规模。认真评估债务整体偿债能力、债务增长速度、履约能力,确保经济发展与风险控制相匹配,切实防控各类债务风险。三是全力完成全年化债任务。紧扣上报的化债计划,主动与上级财政部门沟通协调,全面跟踪各类收入的结算、拨付和下达,做大综合财力分母,严控债务率。
(三)优化支出保重点
稳住经济大盘,财政政策是“压舱石”,需要精准发力、提质增效,用好已安排资金和已出台政策,使其尽早、最大化产生效益。兜住民生底线,就是稳住经济基本盘。切实将公共服务作为公共财政的立足点,坚持尽力而为、量力而行的原则,重点支持民生领域和社会事业发展。落实社保“缓、返、扩、补”举措,助力企业爬坡过坎;稳岗位、提技能、防失业,保障就业优先政策不断落实落细;强化保障、压实责任兜牢“底线”保民生。民生领域的资金多是群众的“生存钱”“救命钱”,必须紧紧看住、从严管好。同时,进一步强化直达资金监控管理,严格执行台账制度,对资金分配、下达和使用等各个环节进行全过程监控,实现资金下达和监控同步“一竿子插到底”,防止资金挤占挪用,确保资金精准用于基本民生。在金库顺利运行的基础上,加强与人民银行、市财政等部门的沟通、协调,不断总结提升,切实提高财政资金使用效率。
(四)严格执行强监督
在当前财政处于紧平衡状态、收支矛盾较为突出的情况下,以预算统筹支出,有助于进一步完善预算管理制度,更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,为经济高质量发展提供坚实保障。
一是预算执行从严。建立“先有预算、再有指标、后有支出”“支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付”的控制机制,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购,确保财政资金用得又快又好。
二是坚持预算法定。牢固树立依法理财意识,严肃财政纪律,强化预算硬约束,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购,杜绝为加快支出进度而违规支出的行为。认真落实预算法及其实施条例规定,严格执行人大批准的预算,
三是强化预算约束。增强政府预算收支完整性,加强部门和单位各项收支管理,提升财政资源统筹能力。强化“三保”预算执行约束,加强“三保”运行监测,确保财政平稳运行。
(五)严肃纪律强内控
在推动积极的财政政策提高效能方面,持续跟进监督财政资金直达机制,关注分配、拨付、管理和使用各个环节,推动资金及时拨付、精准使用、安全高效。全面履行审计监督职责,加大审计查出问题整改力度,严格落实整改责任,加强跟踪督办,保证公共资金、公共财产安全,确保惠企利民政策落实到位。要不断强化内控制度常态化完善机制,做好各项评估,及时完善,贯穿到财政资金管理全过程,明确资金运行各环节的内控要求,完善覆盖财政资金全流程的内控体系。严格贯彻党政机关带头“过紧日子”政策措施,集中力量办大事,强化重点领域投入,实现政策措施和资金安排深度融合。
(六)深化改革促财税
一是持续巩固国库集中支付改革管理细则,加强对试点学校、单位的业务指导,合力推进国库集中支付改革试点工作;跟踪做好其余学校开设零余额账户的工作,确保有序推行全镇教育条线授权支付全覆盖;二是持续推进数字财政建设,继续开设数字人民币电子钱包单位账户,加大数字人民币的财政支付比例工作;三是持续加强行政事业单位集体资产管理,盘活存量资产,激活并释放集体资产效能;四是完善村级联合发展公司组织架构,创新村联公司经营模式,增强村联公司造血功能,全力支持村级集体经济发展壮大。五是持续聚焦镇级平台公司集团化运作、市场化转型。严格按照《足球即时比分,比分直播:区镇国有企业实行集团化发展的指导意见》的相关要求,以加强投融资、授权资产的经营管理、完善重大项目建设等方面工作为主线,强化瑞丰投资公司、南丰建工集团公司的实体化运营。有效整合资源,调优资产布局,明晰产权关系,做大做强公司净资产,进一步提升企业规模实力;全力推进公司2A信用评级,力促平台成为全镇的重大项目投融资、招商引资、产城融合(新镇区开发)发展的重要推手。